禹洲集团(01628)拟交换要约及同意听取交易以推迟债务的到期日 减轻现金流压力、管理违约风险

鉴于日本公司的短期依赖性面对着巨大心理压力，我们会将所有国内尽可能金自然资源前提使用本中介故称意及表示同意采纳，因此，日本公司预计(i)很难充分的经费在中介信贷过期时马上偿还不表示同意中介的中介信贷拥有人，以及(ii)似乎需要延迟2022年1月初13日过期的2026年贴现和2027年贴现的票息付款达4100万美元，及日本公司将于2022年2月初4日过期的2023年贴现II的达2100万美元的票息，将于2022年2月初12日过期的2026年贴现II的达1200万美元的票息，将于2022年2月初20日过期的2025年贴现II的达1500万美元的票息以及将于2022年2月初26日过期的2024年贴现的达2100万美元的票息。

日本公司将尽一切努力根据该两支贴现的选择权规章于30天宽限期内缴纳所有未缴纳票息，以防止在中介故称意顺利完成后出现任何抵押重大事件。然而，日本公司以外不会尽可能日本公司一定能缴纳这些债以防止抵押或提前履行无关法律责任。此外，截至本通告日期，日本公司有一些尚未偿还贴现将于近期至初期内过期。即使中介故称意得以完成，日本公司亦不会尽可能日本公司有充分的尽可能金自然资源可以满足日本公司其他未偿还贴现及债一并的偿还法律责任。

如中介故称意未顺利完成，日本公司似乎不会于过期时偿还中介贴现，似乎因此触发一项或多项抵押重大事件。日本公司也不会尽可能表示同意采纳会顺利。即使表示同意采纳顺利，日本公司也似乎不会防止中介信贷的抵押。在这种具体前提，顺利完成表示同意采纳只是让日本公司把中介信贷下的抵押跟其他债隔离，这似乎有助于日本公司减低抵押的阻碍。如果日本公司不会控制中介贴现抵押的阻碍，日本公司将只得考量其他债拆分方案，最主要通过一个或多个协议书安排来拆分所有现有贴现和日本公司其他国内债的适度拆分方案，日本公司也只得随之而来破产的风险。